Платежный календарь

Платежный календарь - это эффективный отчет, по которому можно отслеживать все движения денежных средств по всем расчетным счетам организации, по кассе, планировать и контролировать денежные потоки и своевременно обнаруживать неточности, а также получать информация об остатках денежных средств на начало и конец каждого дня

 В данном отчете наглядно отражены данные за выбранный период. Отрицательные значения говорят о том, что имеются расходы по текущим платежам. Положительные - о поступлениях денежных средств.

Находится он в разделе Руководителю  Планирование – Платежный календарь.

 Отчет может включать различные разделы в зависимости от фактических данных базы.

 1. Оплата от покупателей – здесь собираются документы по покупателям, такие как «Счет покупателю», «Реализация (акты, накладные)», документы по передаче ОС и НМА.

    В программе имеется возможность указывать даты оплаты от покупателей, если в настройках Функциональности на закладке Расчеты установлен флаг «Планирование платежей от покупателей».

   Настраивать сроки оплаты поставщикам и покупателям можно в разделе Администрирование - Параметры учета. Сроки, установленные в параметрах учета, могут быть изменены в каждом конкретном счете или документе поступления/реализации товаров, работ, услуг.

        На каждый планируемый день отображается остаток всех денежных средств в организации.

     Задолженность на начало периода отображается в остатках.

   Для детализации информации о просроченных и планируемых платежах покупателей можно перейти в форму «Ожидаемая оплата от покупателей».

   Здесь имеется возможность так же изменить срок оплаты по контрагенту, нажав на кнопку «Изменить срок оплаты».

   В форме «Ожидаемая оплата от покупателя» мы можем напомнить контрагенту о просроченном платеже, нажав на кнопку «Напомнить». Создается письмо Контрагенту с напоминанием о платеже по определенному шаблону с указанием о номере и сумме документа.

 2. Прочие поступления – раздел отображает информацию о планируемых поступлениях по договорам Эквайринга (счет 57.03) и денежных средств, находящихся в пути (счет 57.01)

Также в этот раздел попадают сведения о ПКО и РКО с видом документа Инкассация и Отчет о розничных продажах.

3. Налоги и взносы - раздел включает в себя платежи в бюджет. Источником информации являются задачи налогов из «Списка задач». Задачи создаются автоматически в системе на основании начисленных налогов.

  При открытии меню выбираем нужное действие – «Оплатить» или «Свериться с ФНС». Когда сумма платежа не определена, программа подскажет, какое действие необходимо выполнить - например, подготовить декларацию по соответствующему налогу.      

4.  Платежи поставщикам – раздел отображает платежи, запланированные согласно документам «Счет от поставщика», «Поступление (акты, накладные)», «Поступление доп. Расходов» и «Поступление НМА». По клику на ячейку открывается форма с перечнем запланированных и просроченных платежей. В помощнике «Оплата поставщикам» можно сформировать список платежных поручений на оплату поставщикам. Для этого сперва нужно отметить флагом строки, по которым нужно сформировать платежные поручения. Платежные документы сформируются автоматически по кнопке «Создать платежные поручения».       

 

5. ЗАРПЛАТА - Раздел заполняется на основе остатков начисленной, но не выплаченной зарплаты. Источником информации являются задачи по выплате зарплаты из «Списка задач». Задачи создаются автоматически на основании документа «Начисление зарплаты.

При переходе по ссылке, открывается окно со «Списком задач», в котором отражены задолженности и планируемые платежи по выплате зарплаты.

   В таблице отображается начисление зарплаты во всех месяцах, в которых должна была производиться выплата зарплаты, даже если в базе нет документа «Начисление зарплаты».

6. Периодические платежи - в разделе отображается информация о регулярных платежах – такие как коммунальные услуги, связь, аренда, интернет и др. Дату напоминания об очередном платеже и регулярность напоминаний можно установить в форме платежного поручения по ссылке «Повторять платеж».

   В форме Платежного календаря можно скорректировать планы по приходу/расходу денег с помощью команды «Перенести на другой день».

 Перенос доступен только для платежей поставщикам и для поступлений оплаты от покупателей. 

 Платежный календарь представляет информацию о движении денежных средств и способствует оперативному принятию мер по недопущению этой ситуации. Результатом оптимизации платежного календаря является упорядоченный план (прогноз) движения денежных средств организации.

 

Назад

Связаться с нами

  • для Смоленска +7 (4812) 35-80-82, 24-00-76, +7 (920) 309-12-27
  • для Москвы +7 (495) 204-36-19  

 

Яндекс.Метрика
Специализации
ООО ПКФ «Новая Цефея»
25 Сентября, 30Б 214019 Смоленск,
+7 4812 35-80-82, +7 4812 24-00-76, 1c@ikscom.ru